Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AB Electrolux (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 563 | 10 100 | 7 059 | 2 334 | 1 518 | -191 | -2 274 | -2 312 | -14 | 1 627 | 4 003 | 6 317 | 4 164 | 4 817 | 4 197 | 3 414 | 891 | -180 | 1 177 | -636 |
| Zmiana (%) | -35,10 | -30,11 | -66,94 | -34,96 | -112,58 | 1 090,58 | 1,67 | -99,39 | -11 721,43 | 146,04 | 57,81 | -34,08 | 15,68 | -12,87 | -18,66 | -73,90 | -120,20 | -753,89 | -154,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 122,87 | -679,22 | -76,12 | -20,92 | -25,52 | 2,23 | -34,27 | -64,47 | -3,89 | 23,60 | -179,67 | 260,60 | 167,97 | -4 300,89 | 499,64 | -212,84 | -19,77 | 4,30 | -229,43 | 29,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 103 | -5 677 | -6 815 | -7 435 | -7 619 | -8 085 | -6 962 | -6 722 | -6 521 | -5 054 | -4 358 | -4 314 | -4 270 | -4 918 | -4 277 | -3 831 | -3 047 | -2 584 | -2 685 | -2 532 |
| Zmiana (%) | 11,25 | 20,05 | 9,10 | 2,47 | 6,12 | -13,89 | -3,45 | -2,99 | -22,50 | -13,77 | -1,01 | -1,02 | 15,18 | -13,03 | -10,43 | -20,46 | -15,20 | 3,91 | -5,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -368,18 | 381,78 | 73,49 | 66,65 | 128,09 | 94,34 | -104,91 | -187,45 | -1 811,39 | -73,32 | 195,60 | -177,97 | -172,25 | 4 391,07 | -509,17 | 238,84 | 67,62 | 61,69 | 523,39 | 117,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 995 | -5 914 | -9 785 | -6 243 | -493 | -903 | 15 601 | 12 563 | 7 051 | 10 519 | -1 550 | 842 | 3 258 | 740 | 1 266 | -468 | -1 610 | -803 | 1 956 | 1 212 |
| Zmiana (%) | -34,25 | 65,45 | -36,20 | -92,10 | 83,16 | -1 827,69 | -19,47 | -43,87 | 49,18 | -114,74 | -154,32 | 286,94 | -77,29 | 71,08 | -136,97 | 244,02 | -50,12 | -343,59 | -38,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -648,99 | 397,71 | 105,52 | 55,96 | 8,29 | 10,54 | 235,10 | 350,33 | 1 958,61 | 152,60 | 69,57 | 34,74 | 131,42 | -660,71 | 150,71 | 29,18 | 35,73 | 19,17 | -381,29 | -56,40 |
| Przepływy pieniężne | 1 386 | -1 487 | -9 273 | -11 156 | -5 948 | -8 570 | 6 636 | 3 586 | 360 | 6 893 | -2 228 | 2 424 | 2 479 | -112 | 840 | -1 604 | -4 506 | -4 189 | -513 | -2 149 |
| Zmiana (%) | -207,29 | 523,60 | 20,31 | -46,68 | 44,08 | -177,43 | -45,96 | -89,96 | 1 814,72 | -132,32 | -208,80 | 2,27 | -104,52 | -850,00 | -290,95 | 180,92 | -7,04 | -87,75 | 318,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
